Şirket Özeti
Şube Dağılımı (Satış)
Gider Kategori Dağılımı
Şirket Genel Raporu
Şube Günlük Raporu'nun tüm şubeler/kamyonlar dahil hâli — aşağıdan bir tür (Şube/Kamyon) ya da tek bir kayıt seçerek daraltabilirsiniz; hiçbiri seçilmezse tüm aktif şubeler ve kamyonların TOPLAMI gösterilir.
| Şube | Satış | Alış | Tahsilat | Ödeme | Gelir | Gider | Net Kasa/Banka Değişimi | Güncel Bakiye |
|---|
| Şube | Tarih | Evrak No | Cari | Genel Toplam | Tahsilat | Kalan | Ödeme Şekli | Durum |
|---|
| Şube | Tarih | Evrak No | Cari | Genel Toplam | Tahsilat | Kalan |
|---|
| Şube | Tarih | Belge No | Cari | Genel Toplam | Durum |
|---|
| Şube | Tarih | Kategori | Tutar | Açıklama |
|---|
| Şube | Tarih | Cari | Tutar | Ödeme Şekli |
|---|
| Tür | Ürün | Miktar | Tutar (KDV Dahil) |
|---|
| Şube | Tarih | Cari | Tür | Ürün | Miktar | Tutar |
|---|
Çok şubeli görünümde liste ilk 200 kayıtla sınırlıdır (adet/toplam yine tamdır) — tam liste için "Veresiye Raporu →" kısayolunu kullanın.
Borçlu Cariler
| Cari | Şube | Bakiye |
|---|
Alacaklı Cariler
| Cari | Şube | Bakiye |
|---|
| Şube | Tarih | Yön | Cari | Tanım | Miktar | Durum |
|---|
Fiyat Takip
Aynı müşteriye, aynı üründe, önceki bir satışa göre DAHA DÜŞÜK birim fiyatla yapılmış satışlar aşağıda icmal (özet, ▸ işaretli) satır olarak listelenir — hangi şubede, hangi cariye, hangi üründe zam sonrasına göre ne kadar sapma olduğunu tek bakışta gösterir. Bir icmal satırına (cari dahil, herhangi bir hücresine) tıklayınca, o şube/cari/ürün üçlüsünün TÜM fiyat geçmişi detay olarak hemen altında alt satır halinde açılır — Cari Ekstresi'ndeki icmal/detay mantığıyla aynıdır. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. "Hızlı Satış (Anonim Müşteri)"ne yapılan satışlar (isimsiz yürüyüş müşterileri) bu listeye dahil edilmez.
| Şube | Cari | Ürün | Son Düşüş Tarihi | Gerçek Önceki | Zam Sonrası Beklenen | Şimdiki | Beklenene Göre Fark | Kaç Kez Düştü |
|---|
Toplu Fiyat > Fiyat Belirleme/Zam Ekle akışıyla (Stoklar sekmesi) yapılan KATALOG fiyatı değişikliklerinin (ana liste, şube ya da kategori fiyatı) hepsi burada zam öncesi/sonrası fiyatlarıyla listelenir — yukarıdaki "Fiyat Düşüşü Uyarıları" bölümünden farklı olarak burada GERÇEKLEŞEN satışlar değil, fiyat LİSTESİNDE yapılan değişiklikler görünür. Bir satırı yanlışlıkla girdiyseniz sağdaki "Sil" ile bu geçmiş kaydını kaldırabilirsiniz — güncel/canlı fiyat, bu kayıttan ÖNCEKİ (varsa) en son tarihli kayda otomatik olarak geri döner; hiç kayıt kalmazsa bu kaydın "eski fiyat" değerine döner.
| Tarih | Ürün | Hedef | İşlem | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Fark | Kullanıcı |
|---|
Bir ürünün Ana Liste Fiyatı'nın zaman içindeki geçmişi — hangi tarihten hangi tarihe kadar hangi fiyatın geçerli olduğunu gösterir. Geçmişe dönük girilen bir zam/fiyat kaydı (girilen tarih, o an geçerli olan fiyattan DAHA ESKİYSE) GÜNCEL fiyatı değiştirmez — sadece bu geçmişe, doğru tarihiyle eklenir. Böylece yıl içinde unutup sonradan girdiğiniz zamlar, güncel fiyatı bozmadan doğru sırayla kayıt altına alınır.
| Geçerlilik Aralığı | Fiyat | İşlem | Kullanıcı |
|---|
Seçilen ürün kategorisindeki TÜM ürünlerin Ana Liste Fiyatı değişiklikleri, tarihler satır satır alt alta, ürünler ise sütun sütun yan yana olacak şekilde tek tabloda gösterilir (Excel benzeri düzen). Bir hücre boşsa, o ürünün o tarihte bir fiyat değişikliği kaydı yok demektir — en son dolu hücre, o tarihteki güncel fiyatı gösterir.
| Tarih |
|---|
| Stok | Miktar | Fiyat | Depozito | Toplam |
|---|
Yeni Satış İade Faturası
Satır Ekle
| Stok | Miktar | Birim Fiyat | KDV % | Satır Toplam |
|---|
Satış İade Faturaları
| Tarih | Belge No | Cari | Ara Toplam | KDV | Genel Toplam | Durum |
|---|
| Fatura No | Tarih | Kayıt Tarihi | Cari | Genel Toplam | Tahsilat | Ödeme Şekli | Kalan (Veresiye) | Durum |
|---|
Ürün Fiyat Geçmişi
Bir ürünün geçmiş satışlardaki birim fiyat değişimini görün. İsteğe bağlı olarak bir cariye göre daraltabilirsiniz.
| Tarih | Cari | Miktar | Birim Fiyat | Fatura No |
|---|
Hızlı Şablon Oluştur
Excel dosyası doldurup yüklemek yerine, günün Tüplü/Emtia/Su/Veresiyeden Dönenler satışlarını ve Kasa ve Stok Kapanışları verilerini doğrudan burada girin. Müşteri/ürün seçimi listeden yapıldığı için yazım hatası riski yok. Tamamlayınca "Önizle" ile toplamları ve uyarıları kontrol edin, sonra "Kaydet" ile gerçek faturalara dönüştürün — tıpkı Excel İçe Aktarım'daki gibi aynı gün için ikinci bir kayıt yapılmasına izin verilmez.
Müşteriyi seçin, satış detaylarını girin, "Ekle" (ya da Enter) ile aşağıdaki listeye ekleyin — boş bırakılırsa "Hızlı Satış" (anonim) sayılır.
| Müşteri | Detay | Tutar | Ödeme | Uyarı / Bilgi | |
|---|---|---|---|---|---|
Müşteri SADECE ödenmeyen bir bakiye kalırsa zorunludur — tam ödenen satırlarda boş bırakılabilir.
| Müşteri | Detay | Tutar | Ödeme | Uyarı / Bilgi | |
|---|---|---|---|---|---|
Müşteri her satırda zorunludur.
| Müşteri | Detay | Tutar | Ödeme | Uyarı / Bilgi | |
|---|---|---|---|---|---|
Bu sayfa fatura OLUŞTURMAZ — sadece bir müşterinin ESKİ borcundan yapılan tahsilatı kaydeder. Müşteri her satırda zorunludur.
| Müşteri | Ödeme | |
|---|---|---|
Ürün seçilirse (opsiyonel) gerçek bir stok hareketi oluşturur — bkz. Alım/Satış Adet.
| Açıklama | Ürün | Tutar | |
|---|---|---|---|
| Henüz satır eklenmedi. | |||
Nakit
Su Devri
Tüp Devirleri
| Tüp Türü | Devir | Giriş Toplam | Satış (otomatik) | Dolu Devir — kapanış |
|---|
Şirkete Teslim Satırları
| Açıklama | Tutar | |
|---|---|---|
| Henüz satır eklenmedi. | ||
Bugüne ait emanet alınan/verilen kayıtlarını hızlıca ekleyin. Bu kayıtlar Hızlı Günlük Giriş'in Önizle/Kaydet akışının PARÇASI DEĞİLDİR — eklendiği anda doğrudan kaydedilir (tam liste ve iade işlemleri için "Emanet Alınan/Verilen" sekmesine gidin).
| Yön | Cari | Tanım | Miktar | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Bugüne ait kayıt yok. | ||||
Bu kayıt GÜNCEL stok adedini ve kasa/banka bakiyesini etkilesin mi?
Günlük Veri İşlemleri
Excel dosyalarını (birden fazla seçilebilir) yükleyip geçmiş günlerin satışlarını gerçek fatura kaydına dönüştürün. Önce "Önizle" ile kontrol edin, sonra "Yükle"yle kaydedin. ⓘ
Aşağıdaki takvimden gri (eksik) bir güne tıklayın, o tarihin Excel dosyasını seçin ve "Önizle → Yükle" adımlarını izleyin. Yüklenen günler yeşil görünür. ⓘ
Dosya Seçimi
ⓘYükleme
ⓘGüncel stok ve kasa/banka bakiyesi etkilensin mi?
Stok ve kasa/banka bakiyeniz otomatik güncellenecek; tahsilatlar şubenizin kendi hesaplarına işlenir.
🛠️ Hızlı Sorun Çözümü
Aşağıdaki konular çözülmeden yükleme tamamlanamaz ya da eksik işlenir. Hepsini burada, tek yerde halledebilirsiniz.
Eşleştirme Gereken Ürünler
Bu isimler sistemdeki hiçbir stok kartıyla otomatik eşleşmedi. Her biri için mevcut bir karta eşleştirin ya da yeni kart oluşturun — verdiğiniz karar hatırlanır, bir daha sorulmaz.
Eşleştirme Gereken Müşteriler
Bu isimler sistemdeki hiçbir cari kartla otomatik eşleşmedi. Her biri için mevcut bir cariye eşleştirin ya da yeni cari oluşturun.
Kategorisi Belirsiz Masraflar (opsiyonel)
Bu masraf notları anahtar-kelime motoruyla otomatik bir kategoriye tanınamadı — İçe Aktar'ı engellemez (genel bir kategoriye düşer), ama isterseniz uygun bir Gider kategorisine eşleştirin. Verdiğiniz karar hatırlanır, aynı not bir daha sorulmaz.
⚠️ Dosya İçeriği Uyarıları
Yüklediğiniz dosyada eksik/hatalı doldurulmuş satırlar bulundu. Bunlar içe aktarımı DURDURMAZ, ama işaretlenen satırlar ya eksik (0 ₺) işlenecek ya da hiç işlenmeyecek. Excel'i düzeltip yeniden yüklemeniz önerilir.
Miktar Uyuşmazlıkları
"EMTİA VE STOKLAR" sayfasındaki AÇILIŞ ADET, sistemdeki mevcut stok adediyle uyuşmuyor. Her satır için (ya da hepsi için birden) hangisinin doğru olduğunu seçin — hiçbir şey seçmezseniz sistemdeki değer korunur, içe aktarım yine de devam eder.
Seçimleriniz şu an yüklü olan dosya için geçerlidir. Yeni bir dosya seçerseniz seçimler sıfırlanır ve dosya baştan değerlendirilir.
🔗 Devir İncelemesi
ⓘ| Tarih | Şube | Dosya | Fatura Adedi | Satış Tutarı | Tahsilat | Veresiye | Envanter | Yüklendi |
|---|
Eski programdaki Çarşaf Defter Listesi dökümünü yükleyin — günlük dosya modelinden ayrı, aylar/yıllar süren tüm işlem geçmişini (Cari Açılış dahil) tek dosyada taşıyan bir yol. ⓘ
Önizlediğiniz dosya sunucuya kaydedilir ve içe aktarım sunucuda arka planda çalışır. Sayfayı kapatsanız, bağlantı kopsa ya da sunucu yeniden başlasa bile iş aynı dosyadan kaldığı yerden devam ettirilebilir; daha önce aktarılmış günler atlanır.
Bu yükleme GÜNCEL stok adedini ve kasa/banka bakiyesini etkilesin mi?
Eşleştirme Gereken Şubeler
Bu şube adları sistemdeki hiçbir şubeyle otomatik eşleşmedi (ör. Excel'de "Aksaray Şube" yazıp sistemde sade "Aksaray" kayıtlıysa bu genelde otomatik çözülür — burada görünüyorsa muhtemelen gerçekten farklı bir isim/yazım söz konusu). Her biri için doğru şubeyi seçin.
Eşleştirme Gereken Ürünler
Bu isimler sistemdeki hiçbir stok kartıyla otomatik eşleşmedi. Her biri için mevcut bir karta eşleştirin ya da yeni kart oluşturun — verdiğiniz karar hatırlanır, bir daha sorulmaz.
Eşleştirme Gereken Müşteriler
Bu isimler sistemdeki hiçbir cari kartla otomatik eşleşmedi. Her biri için mevcut bir cariye eşleştirin ya da yeni cari oluşturun. Şubenin sistemde henüz carisi yoksa (ilk aktarım) aşağıdaki butonla hepsini tek seferde o şubeye açabilirsiniz.
Eski programın "Alım Satış Raporu" PDF dışa aktarımını yükleyin — Çarşaf'tan tamamen ayrı, yeni bir akış. ⓘ
Eşleştirme Gereken Şubeler (Depo Adı)
Bu "Depo Adı" değerleri sistemdeki hiçbir şubeyle otomatik eşleşmedi (araç plakalı gezici depolar gibi gerçek bir şubeye karşılık gelmeyenler de burada çıkabilir — o durumda en yakın/ ilgili şubeyi seçin). En olası şube otomatik işaretlenir, yanlışsa başka bir etikete tıklayıp değiştirebilirsiniz.
Eşleştirme Gereken Stoklar
Bu ürün adları sistemdeki hiçbir stok kartıyla otomatik eşleşmedi. Her biri için mevcut bir karta eşleştirebilir, tek tek "+ Yeni Stok Oluştur" ile kart açabilir — ya da (ilk kurulumda çok sayıda ürün varsa) aşağıdaki butonla tamamını tek seferde gerçek stok kartına dönüştürebilirsiniz (rapordan tahmin edilen kod ve en güncel fiyatla ön dolu gelir, sonradan Stoklar ekranından düzenleyebilirsiniz).
Eşleştirme Gereken Müşteriler (Cariler)
Bu isimler sistemdeki hiçbir cari kartla otomatik eşleşmedi. Yeni oluşturulan cariler, raporda o müşteri için en sık işlem gördüğü şubeye bağlanır (hiçbiri belirlenemezse "ortak" — tüm şubelerden görülebilir bir kart olarak — oluşturulur).
Gerçek İçe Aktarım
Bu, GERÇEK Alış Faturası, Satış Faturası ve/veya Emanet Alınan/Verilen kayıtları oluşturur — geri alınması Çarşaf/Günlük Kapanış gibi tek tuşla değildir. Aynı (Şube, Gün) için Günlük Kapanış/Çarşaf ile daha önce kayıt girilmişse o gün ATLANIR ve ayrıca raporlanır (sessizce ne atlanır ne mükerrer eklenir).
Satış Faturası tek başına 50.000+ kayıt içerir ve rapordaki en büyük/riskli kısımdır. Takas (boş tüp iadesi) durumu satır bazında otomatik tespit edilir; belirsiz kalan satırlar ATLANIR ve uyarı olarak listelenir (asla tahmin edilmez). Önce küçük bir parçayla (Alış + Emanet) deneyip sonucu doğruladıktan sonra Satış Faturası'nı ayrıca çalıştırmanız önerilir.
Bu içe aktarım GÜNCEL stok adedini ve kasa/banka bakiyesini etkilesin mi?
Günlük Satış Raporu
Herhangi bir gün için (içe aktarılmış ya da normal kesilmiş faturalar fark etmeksizin) satış, tahsilat ve ürün dağılımı özetini görün.
Şubenin gün gün içe aktarım durumu — hatalı/şüpheli günler ünlemle işaretlenir. ⓘ
Şube Kasa ve Stok Devir
Şube ve tarih seçip "Önizle" ile devir değerlerini görün, sonra "İndir" ile hazır şablonu alın. ⓘ
Stoklar
Bir ürünün adına çift tıklayınca o ürünün hareket geçmişini (satış, alış, iade, irsaliye, emanet, şube transferi) görebilirsiniz. Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz. Varsayılan sıralama Kod'a göredir.
.csv ya da .xlsx (Excel) yükleyebilirsiniz. Sütun başlıkları: Kod, Ad, Birim, ListeFiyat, KdvOrani, DepozitoKod
("Stok Ad"/"Ürün Adı" gibi yazımlar da tanınır)
(sadece Ad zorunlu — Kod boş bırakılırsa otomatik atanır; diğerleri opsiyoneldir: ListeFiyat KDV DAHİL girilir,
boş/eksikse 0 kabul edilir ve sonradan Stoklar ekranından girilebilir; Birim boşsa "Adet", KdvOrani
boşsa %20 varsayılır; DepozitoKod opsiyoneldir, o kodlu stok dosyada ya da veritabanında bulunmalıdır).
Zaten var olan kayıtlar (Kod doluysa Kod'a, boşsa Ad'a göre eşleşirse) atlanır.
Aşağıdaki tablodan bir ya da birden fazla ürün seçin (soldaki kutucuklar). Fiyat Belirleme seçilen ürünlere doğrudan girdiğiniz yeni fiyatı atar. Zam Ekle ise MEVCUT fiyatın üzerine yüzde ya da tutar olarak artış uygular. Hedef olarak Ana Liste Fiyatı (o ürün için özel bir şube/kategori fiyatı tanımlanmamış herkes bunu görür), belirli bir şube ya da belirli bir cari kategorisi (ör. Tali Bayi) seçebilirsiniz — kategori seçilirse SADECE o kategorideki cariler bu fiyatı görür, diğer herkes ana liste/şube fiyatını görmeye devam eder (perakende ve bayi zammının farklı olabilmesi için). Tüm değişiklikler Fiyat Takip > Zam Öncesi/Sonrası'nda kayıt altına alınır. Geçerlilik Tarihi varsayılan olarak bugündür; geçmişe dönük satış verisi aktarıyorsanız (ör. zamları gerçek tarihleriyle giriyorsanız) burayı değiştirin — Fiyat Takip > Zam Sonrası Beklenen hesaplaması bu tarihe göre yapılır.
Seçtiğiniz her ürün aşağıda kendi satırında listelenir. Bir satıra Yeni Fiyat YA DA Zam (₺) girin — ikisi aynı işlemdir, birine yazınca diğeri otomatik hesaplanır (ör. mevcut fiyat 300₺ iken Yeni Fiyat'a 310 yazarsanız Zam alanı otomatik 10 olur). Boş bıraktığınız satırlar hiç değiştirilmez. Tüm satırlar aynı Geçerlilik Tarihi ile kaydedilir; sadece Ana Liste Fiyatı'nı günceller.
| Kod | Ad | Tür | Birim | Fiyat (KDV Dahil) | KDV % | Depozito Ürünü | Durum |
|---|
Şubeler Arası Stok Transferi
En sık yaptığınız transfer — 2 KG / 12 KG / 24 KG / 45 KG / Propan ve depozitolarını (boş tüp) tek pencereden, tek seferde gönderin. Aşağıdaki form tek tek ürün seçip transfer etmek içindir.
Şube Envanteri
Seçili şubedeki tüm aktif stokların eldeki adedi. Depozito ile eşleştirilmiş (tüp) ürünlerde ayrıca Boş (Depozito) adedi de gösterilir. Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz.
| Kod | Ad | Adet (Dolu) | Boş Adet (Depozito) |
|---|
Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz. "Geçmiş/Bakiye" ile bir carinin satış geçmişini, tahsilatlarını ve güncel veresiye bakiyesini görebilirsiniz. Her yeni cariye, açıldığı şubeye göre otomatik bir sistem kodu atanır (örn. "2896-AKS") — bu kod sadece yöneticilere görünür.
.csv ya da .xlsx (Excel) yükleyebilirsiniz. Sütun başlıkları: Kod, Ad, Telefon, Adres, VergiNoTc, YetkiliAdi, AcilisBakiyesi
(sadece Ad zorunlu; AcilisBakiyesi opsiyoneldir — pozitifse cari bize borçlu, negatifse biz ona
borçluyuz). EproMaestro'nun "Cari Listesi" raporunu dışa aktardığınız haliyle (Kodu, Adı,
Vergi/TCNo, Yetkili Adı, Borç, Alacak, Bakiye başlıklarıyla) de doğrudan yükleyebilirsiniz —
sistem bu başlıkları otomatik tanır, dosyayı elle dönüştürmenize gerek yok. Zaten var olan kayıtlar;
Kod doluysa Kod'a, Kod boşsa Ad'a göre atlanır — dosya güvenle tekrar yüklenebilir.
| Ad | Telefon | Adres | Kategori | Bakiye | Durum | Sistem Kodu |
|---|
Aynı firma/kişi, Vergi/TC No, Telefon, Yetkili Adı, Adres veya isim benzerliğine göre birden fazla kez kaydedilmiş olabilir. Aşağıda bulunan aday çiftler için ya önerilen yönde hızlı birleştirin, ya da yönü/eşleşmeyi gözden geçirmek için inceleyip birleştirin. Skoru yüksek çiftler daha güçlü bir eşleşmeye işaret eder.
"Tüm Şubeler" seçiliyken bile FARKLI iki şubenin carileri asla birbiriyle "çakışan" olarak eşleştirilmez — sadece AYNI şubenin ya da ortak (şubesiz) carilerin çiftleri gösterilir. Belirli bir şube seçerseniz, sadece o şube + ortak carilerin kendi arasındaki çakışmalar taranır.
Sadece işaretli kategorilere göre eşleşen çiftler listelenir ve skor SADECE aktif kategorilerden hesaplanır — ör. Vergi/TC No'yu kapatırsanız, iki cari sadece vergi numarası eşleştiği için değil, geri kalan (İsim/Telefon/Yetkili Adı/Adres) kategorilerinden en az biri eşleştiği için listelenir. Seçiminiz kalıcı olarak hatırlanır.
Yapılan cari birleştirmeleri buradan geri alabilirsiniz. Geri Al, birleştirmede taşınan kayıtları (satış, alış, tahsilat, çek/senet, emanet, açılış bakiyesi...) kaynak cariye geri taşır ve kaynak cariyi yeniden açar. Birleştirmeden sonra hedef cariye girilmiş yeni kayıtlar hedefte kalır.
Birleştirme Geçmişi
Eski Birleştirmeler (kayıt listesi tutulmamış)
Bu birleştirmeler, geri alma özelliği eklenmeden önce yapıldı; hangi kaydın kaynak cariye ait olduğu bilinmiyor. Ayır kaynak cariyi yeniden açar ve hedef carinin kayıtlarını listeler — kaynağa ait olanları işaretleyip geri taşıyın.
Son Hareketler
Satış Geçmişi (Son 50)
Tahsilat / Ödeme Geçmişi (Son 50)
Emanet Kayıtları
Çek/Senet
Eşleştirme Sözcükleri
İçe aktarımlarda (Günlük Kapanış vb.) bu cariye otomatik bağlanmasını istediğiniz alternatif yazımları/isimleri buraya ekleyin (ör. yetkilinin adı, kısaltma, eski unvan). Cari yeniden adlandırıldığında eski adı da otomatik olarak listeye eklenir.
Bakiye Düzeltmesi (Küsürat/Yuvarlama)
GERÇEK bir satış/tahsilat DEĞİLDİR — sadece carinin bakiyesini, açıkça gerekçeli bir şekilde düzeltir (ör. 100.095₺'lik bir satışta müşteri 100.000₺ ödeyip küsüratı ödemediğinde, kalan 95₺'yi buradan silebilirsiniz). Borç AZALTMAK için negatif, borç ARTIRMAK için pozitif tutar girin. Her düzeltme "Son Hareketler" ve İşlem Geçmişi'nde kalıcı olarak görünür.
İşlem Geçmişi
| Ad | Tür | Kod | Adres | Telefon | Durum |
|---|
Cari Kategorileri
Carileri fiyatlandırma amaçlı sınıflandırmak için (ör. Ev Abonesi, İş Yeri Abonesi, Tali Bayi, Kamyon Carisi). Bir cariye kategori atamak için Cari Ekle/Düzenle formundaki "Kategori" alanını kullanın. Toplu Fiyat > Zam Ekle akışında kategoriye özel fiyat/zam tanımlanabilir.
| Ad | Durum |
|---|
Otomatik Kategori Önerisi
Son X günde belirli bir tutar ve/veya adet üstü alım yapan carileri seçtiğiniz kategoriye atamak için önerir. Hiçbir cari otomatik atanmaz — listeyi inceleyip onayladıklarınızı seçip "Seçilenleri Ata" ile siz atarsınız.
| Cari | Telefon | Mevcut Kategori | Toplam Tutar | İşlem Adedi | Son Alım |
|---|
| Ad Soyad | Kullanıcı Adı | Rol | Şube | Muafiyet | Transfer Yetkisi | Durum |
|---|
Rol Bazlı Yetki Matrisi
Her modülün hangi ROL tarafından görülebileceğini toplu olarak ayarlayın (ör. "Şube Personeli artık Kasalar'ı da görebilsin"). Buradaki değişiklikler o roldeki TÜM kullanıcılara uygulanır — tek bir kullanıcı için istisna gerekiyorsa aşağıdaki "Kullanıcı Bazlı İstisnalar" bölümünü kullanın. Şubeler/Sistem Ayarları/Yetkili Cihazlar/Eşleştirme Hafızası/Sistem Logları/Yedekleme ve Kullanıcılar ekranları burada YOKTUR — kilitlenme riskine karşı her zaman sadece Tam Yetkili'ye açıktır.
| Modül | Tam Yetkili | Kontrol Grubu | Şube Personeli |
|---|
Kullanıcı Bazlı İstisnalar
Belirli bir kullanıcı için, rolünün varsayılanından FARKLI bir görünürlük tanımlayın (ör. tek bir Şube Personeli'ne özel olarak Kasalar erişimi verin). "Rol Varsayılanı" seçimi istisnayı kaldırır — kullanıcı yine rolünün genel kuralına döner.
| Modül | Rol Varsayılanı | Bu Kullanıcı İçin |
|---|
Veri Kaynağı Seçimi
Her şube için tarih aralıkları tanımlayın; her aralıkta satış, tahsilat, alış ve emanet kayıtlarının hangi kaynaktan sayılacağını seçin. Kayıtlar silinmez — seçilmeyen kaynaktan gelen kayıtlar raporlara, cari bakiyelere ve emanet/çelik sayılarına yansımaz. Masraflar her zaman Excel'den sayılır. Elle girilen kayıtlar her zaman sayılır. Şubenin hiç aralığı yoksa her şey eskisi gibi (tüm kayıtlar) sayılır; aralık tanımlı şubede aralık dışındaki günler Excel sayılır. Eski şablonda emtia satışlarında ve emanetlerde cari adı olmadığı için o dönemlerde cari işlemlerini Epro ya da Tüptak'tan almak gerekebilir.
| Başlangıç | Bitiş (boş = süresiz) | Satış | Tahsilat | Alış | Emanet | Şablon | Açıklama |
|---|
Düzenleme Sınırı
Sunucu tarihine göre HER GÜN otomatik ilerleyen bir pencere: sadece son N gün içindeki Satış/Alış/Satış İade/Alış İade faturaları düzenlenebilir/iptal edilebilir/silinebilir. Bu sınırın dışındaki bir kayda dokunulmak istenirse (Kontrol Grubu dahil) herkes engellenir — SADECE Tam Yetkili istisnadır. Boş/"Sınırsız" bırakılırsa hiçbir kısıtlama uygulanmaz. (Stok Transferi ve Cari/Stok silme bu sınırın kapsamı dışındadır — onlar için ayrı onay talebi kuralları geçerlidir, bkz. Onay Talepleri sekmesi.)
Cihaz Yetkilendirmesi ("Harici Giriş Engelleme")
Açıldığında, önceden Yetkili Cihazlar ekranından kayıt kodu ile kaydolmuş bir cihazın anahtarı olmayan hiçbir tarayıcı giriş yapamaz — şifre doğru olsa bile. DİKKAT: açmadan önce en az bir cihazı (bu bilgisayar dahil) kaydettiğinizden emin olun, aksi halde kimse (siz dahil) giriş yapamaz hale gelir.
Şube Menüsü — Detaylı Veri İşlemleri
Kilitliyken şube personeli bu menüyü ve ilgili Ana Menü kartlarını göremez. Varsayılan olarak kilitlidir; açılması yalnızca görünürlüğü değiştirir.
AKTAI — Yapay Zekâ Asistanı
Asistan, sizin sunucunuzda çalışan bir dil modeline bağlanır; hiçbir veri dışarıya gönderilmez. Model sunucusunun (Ollama) adresini ve kullanılacak model adını girin. Adres boşsa asistan kapalıdır. Donanım notu: 4 GB ekran kartı belleği olan makinelerde yalnızca 3B sınıfı modeller güvenlidir; daha büyüğü sistem belleğine taşar ve veritabanını yavaşlatır.
Yetkili Cihazlar
Sistem Ayarları'ndan "Sadece kayıtlı cihazlar giriş yapabilsin" açıldığında, SADECE burada listelenen (ve Aktif olan) cihazlar giriş yapabilir. Yeni bir cihazı yetkilendirmek için bir kayıt kodu üretin ve o cihazdaki kişiye iletin — cihaz, login ekranındaki "Bu cihaz yetkili değil — cihazı kaydet" bağlantısından kodu girerek kendini kaydeder.
| Cihaz Adı | Kayıt Tarihi | Son Kullanım | Son IP | Oluşturan | Durum |
|---|
Eşleştirme Hafızası — Cariler
Günlük Kapanış/Emanet Excel içe aktarımlarında elle çözülen "Excel adı → Cari" kararları burada listelenir; bir sonraki içe aktarımda aynı yazım otomatik bu cariye eşleşir. Bir kayıt YANLIŞ bir cariye bağlanmışsa (özellikle aynı ada sahip birden fazla cari olduğunda) burada düzeltebilir ya da tamamen silebilirsiniz — silinen bir kayıt, bir sonraki içe aktarımda yeniden "belirsiz" sayılır ve size tekrar sorulur. Buradaki değişiklikler GEÇMİŞ faturaları etkilemez, sadece BİR SONRAKİ içe aktarımı etkiler.
| Excel'de Görülen Ad | Eşleştirildiği Cari | Benzerlik | Son Güncelleme |
|---|
Eşleştirme Hafızası — Stoklar
Aynı mantık, Excel'deki ürün adı → Stok kartı eşleştirmeleri için.
| Excel'de Görülen Ad | Eşleştirildiği Stok | Benzerlik | Son Güncelleme |
|---|
Sistem Logları
Arşivleme / Temizlik
Zamanla biriken log kayıtları sistemi yavaşlatabilir. Seçtiğiniz tarihten ESKİ kayıtları önce Excel'e indirip arşivleyebilir, sonra veritabanından kalıcı olarak silebilirsiniz. Silmeden önce arşiv dosyasını indirmeniz önerilir — silme işlemi geri alınamaz.
| Tarih | Kullanıcı Adı | Sonuç | IP | Cihaz |
|---|
| Tarih | Kullanıcı | Aksiyon | Kayıt Türü | Kayıt No | Detay | IP |
|---|
Şablon Oluşturma
Şablon, sunucudaki taban dosyanın birebir aynısıdır. Gri hücreler formüldür — Excel'in kendisi hesaplar, buradan değiştirilemez. Devir hücreleri bir önceki günün dosyasından otomatik doldurulur. "Çıktı Al" taban şablonu klonlayıp yazdıklarınızı işler; formüller ve biçimler korunur.
Satışları arka arkaya cümleyle söyleyin (müşteri, ürün, adet, tutar, ödeme) — her biri aşağıda sıraya eklenir, şablona yazılmaz. Bitince “tabloya işle” deyin ya da düğmeye basın; hepsi birden işlenir. Tek hücre de yazabilirsiniz: “nakit devir 5000”. Formül hücrelerine asla dokunulmaz, işlenen her şey geri alınabilir.
ℹ️ AKTAI modeli şu an bağlı değil. Satış cümleleri yine çalışır (bunlar model kullanmaz); yalnızca serbest tek-hücre eşleştirmesi sınırlı olur.
Aktif Kullanıcılar — Canlı İzleme
| Kullanıcı | Ad Soyad | Şube | Bilgisayar / Cihaz | IP | Son işlem |
|---|
Şimdi Yedekle
Veritabanının TAMAMını (tüm şubeler, tüm tablolar) tek bir dosyada (.bak) yedekler — hem sunucudaki yedek klasörüne kaydedilir HEM DE tarayıcınıza indirilir.
Tam Sistem Yedeği
Sistemi başka bir bilgisayarda ya da sıfırdan ayağa kaldırmak için gereken HER ŞEYİ tek bir arşivde toplar: veritabanı, yapılandırma (bağlantı dizesi, JWT anahtarı), şifreleme anahtarları, Excel şablonları ve hata günlüğü. İsterseniz programın kendi dosyalarını da ekler. Arşivde geri kurulum adımlarını anlatan bir BILGI.txt ve her dosyanın doğrulama özetini içeren manifest.json bulunur.
⚠️ Yedek parolası tanımlı değil: arşiv şifresiz .zip olarak alınır ve güvenlik için bağlantı dizesi/JWT anahtarı ile şifreleme anahtarları arşive EKLENMEZ. Bunları da yedeklemek için aşağıdaki Otomatik Yedekleme Ayarları'ndan bir yedek parolası belirleyin.
Geçmiş Yedekler
Sunucudaki yedek klasöründe bulunan dosyalar (en yeni önce). Bilgisayarınızdaki bir yedekten geri yüklemek için:
| Dosya Adı | Boyut | Tarih | Tür |
|---|
Otomatik Yedekleme Ayarları
Açıldığında, her gün belirlediğiniz saatte otomatik bir yedek alınır ve aşağıdaki klasöre kaydedilir (boş bırakılırsa uygulamanın kendi içindeki "Yedekler" klasörü kullanılır). En eski otomatik yedekler, disk dolmasın diye en yeni 14 tanesi dışında otomatik silinir — elle aldığınız yedekler ASLA otomatik silinmez.
| Ad | Şube | Bakiye | Durum |
|---|
Gider / Masraf
Gider Girişi (Masraf)
Masraf türüne göre bir kategori seçin (ör. "Yakıt" — araç plakası ve yakıt bilgisini açıklamaya yazabilirsiniz; "Temizlik" — cam sileceği, yüzey temizleyici gibi malzemeler). Kategori yoksa aşağıdan yenisini oluşturabilirsiniz. Masraf her zaman üstte seçili şubenin NAKİT KASASINDAN düşülür — bu alan seçime kapalıdır (başka bir kasadan/bankadan gider girmek isterseniz Kasa/Banka Hareketleri ekranından "Gider" işlemini kullanabilirsiniz).
Konsolide Masraf Listesi dosyasını yükleyin (ilk sayfası "AKT PORTAL AKTARIM"). Dosyadaki yalnızca Masraf ve Virman (kasa teslimi) satırları aktarılır. Günlük Excel ile girilmiş günler atlanır (o günlerin masrafı ve teslimi Excel'den zaten kayıtlıdır). Daha önce masraf eklenmiş günler tekrar eklenmez, dosyayı güvenle yeniden yükleyebilirsiniz.
Bu aktarım kasa bakiyesini etkilesin mi?
Not: "Hayır" ile aktarılan bir güne sonradan kasa teslimi eklenemez (gün tamamlanmış sayılır). Teslimleri de istiyorsanız ilk aktarımda "Evet"i seçin.
Eşleştirme Gereken Şubeler
Giderler / Masraflar
Tam Yetkili/Kontrol Grubu için varsayılan "Tüm Şubeler" — şirket genelindeki toplam masrafı gösterir; aşağıdaki şube filtresinden tek bir şube seçilirse sadece o şubenin giderleri listelenir. Şube Personeli her zaman sadece kendi şubesini görür.
| Tarih | Şube | Kasa/Banka | Kategori | Tutar | Açıklama |
|---|
| Banka Adı | Hesap No | Şirket Şubesi | Bakiye | Durum |
|---|
Tahsilat / Ödeme (Cari)
Gelir / Gider
Virman (Şubeden Genel Merkez'e Transfer)
Hedef her zaman Genel Merkez'e tanımlı kasadır — şubeler arası virman yapılamaz.
Açılış Bakiyesi
Hareketler
| Tarih | Tür | Şekil | Hesap | Karşı Taraf | Tutar | Açıklama |
|---|
Sadece "Portföyde" durumundaki kayıtlar için Tahsil Et / Öde / Karşılıksız işlemleri yapılabilir.
| Tür | No | Cari/Ad | Tutar | Vade | Durum |
|---|
| Ad | Tür | Durum |
|---|
Yeni Alış Faturası
Satır Ekle
| Stok | Miktar | Birim Fiyat | KDV % | Satır Toplam |
|---|
Alış Faturaları
| Tarih | Belge No | Cari | Ara Toplam | KDV | Genel Toplam | Durum |
|---|
Yeni Alış İade Faturası
Satır Ekle
| Stok | Miktar | Birim Fiyat | KDV % | Satır Toplam |
|---|
Alış İade Faturaları
| Tarih | Belge No | Cari | Ara Toplam | KDV | Genel Toplam | Durum |
|---|
Yeni İrsaliye
Satır Ekle
| Stok | Miktar |
|---|
İrsaliyeler
| Tarih | Yön | Belge No | Cari | Açıklama |
|---|
Emanet, mülkiyeti değişmeyen eşyanın (tartı, ekipman, ödünç tüp vb.) fiziksel takibidir — depozitodan farklıdır, ne stok envanterini ne de kasa/banka bakiyesini etkiler.
Eski programdan alınan "Emanet Alınan/Verilen Raporu" (.xlsx/.csv) doğrudan yüklenebilir. Sadece
Cari Ad, Stok Ad ve Kalan sütunları okunur. Kalan
negatifse cari emanet borçlu sayılır (bizim eşyamız onda — "Verilen"), pozitifse biz borçluyuz
("Alınan"); 0 olan satırlar dahil edilmez. Önce "Önizle" ile kontrol edin; sistemdeki
hiçbir kartla otomatik eşleşmeyen Cari/Stok adları için size eşleştirme sorulur (Günlük Kapanış
içe aktarımındaki gibi) — verdiğiniz karar hatırlanır, bir daha sorulmaz. Zaten açık bir kaydı olan
cari+ürün satırları atlanır, bu yüzden dosya güvenle tekrar yüklenebilir.
Eşleştirme Gereken Ürünler
Bu isimler sistemdeki hiçbir stok kartıyla otomatik eşleşmedi. Her biri için mevcut bir karta eşleştirin ya da yeni kart oluşturun — verdiğiniz karar hatırlanır, bir daha sorulmaz.
Eşleştirme Gereken Cariler
Bu isimler sistemdeki hiçbir cari kartla otomatik eşleşmedi. Her biri için mevcut bir cariye eşleştirin ya da yeni cari oluşturun.
| Yön | Tarih | Kayıt Tarihi | Cari | Tanım | Miktar | Durum |
|---|
Personel kartları, sisteme giriş yapan Kullanıcılardan AYRI bir kayıt listesidir — sadece bilgi amaçlıdır (şoför, satış temsilcisi vb.).
| Ad Soyad | Kod | Telefon | Görev | Şube | Durum |
|---|
Şube Satış Raporu ile Şube Mali Özeti'nin birleşimi — seçilen tarih aralığındaki satış, alım, masraf, veresiye tahsilat, emanet hareketleri, iade ve gelir/ödeme toplamlarını tek ekranda gösterir. Her bölüm başlığına tıklayınca o kategorinin işlem detayı açılır/kapanır.
| Tarih | Evrak No | Cari | Ara Toplam | KDV | Genel Toplam | Tahsilat | Kalan | Ödeme Şekli | Durum |
|---|
Yukarıdaki "Satış" listesinden, henüz TAM tahsil edilmemiş (Kalan > 0) faturaların alt kümesi.
| Tarih | Evrak No | Cari | Genel Toplam | Tahsilat | Kalan |
|---|
| Tarih | Belge No | İrsaliye No | Cari | Ara Toplam | KDV | Genel Toplam | Durum |
|---|
| Tarih | Kategori | Kasa/Banka | Tutar | Açıklama |
|---|
Cariye ait GENEL borca karşı yapılan tahsilatlar (İçe Aktarım'daki "Veresiyeden Dönenler" sayfasından gelenler + Tahsilat ekranından girilenler) — bugünkü satışın kendi ödemesi burada YOKTUR, o "Satış" bölümünde Tahsilat/Kalan sütunlarında görünür.
| Tarih | Cari | Tutar | Ödeme Şekli | Kasa/Banka | Açıklama |
|---|
| Tür | Ürün | Miktar | Tutar (KDV Dahil) |
|---|
| Tarih | Evrak No | Cari | Tür | Ürün | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|
Bu şubeye ait carilerin GÜNCEL (anlık) bakiyeleri — Veresiye Raporu ekranıyla aynı kaynaktan, tarih aralığından bağımsızdır.
Borçlu Cariler (Bize Borçlu)
| Cari | Telefon | Bakiye |
|---|
Alacaklı Cariler (Biz Borçluyuz / Fazla Ödeme)
| Cari | Telefon | Bakiye |
|---|
| Tarih | Yön | Cari | Tanım | Miktar | Durum |
|---|
| Şube | Satış | Alış | Tahsilat | Ödeme | Gelir | Gider | Net Kasa/Banka Değişimi | Güncel Kasa/Banka Bakiyesi |
|---|
| Tarih | Tür | Karşı Taraf | Tutar | Açıklama | Bakiye |
|---|
| Tarih | Tür | Açıklama | Tutar | Ödeme Şekli | Bakiye |
|---|
| Tür | No | Cari/Ad | Tutar | Vade | Durum |
|---|
Şube seçmezseniz tüm şubeler dahil edilir. "Toplu Göster" işaretlenirse, seçili şube(ler)deki adetler stok başına TEK bir toplam olarak gösterilir; işaretlenmezse her şube ayrı satırda listelenir.
| Şube | Stok Kodu | Stok Adı | Adet |
|---|
İcmal görünümü, seçilen tarih aralığında her stok kalemi için toplam satış/alış/iade/irsaliye giriş-çıkış miktarlarını ve net değişimi gösterir. Detay görünümü, hangi cariye/tedarikçiye ne zaman hangi ürünün verildiğini/geldiğini kronolojik olarak listeler.
| Stok Kodu | Stok Adı | Satış (Çıkış) | Satış İade (Giriş) | Alış (Giriş) | Alış İade (Çıkış) | İrsaliye Giriş | İrsaliye Çıkış | Net Değişim |
|---|
| Tarih | Stok | Cari | Yön | Miktar | Kaynak |
|---|
Riskli Cariler
| Cari | Telefon | Bakiye | Son Tahsilat | Gün |
|---|
Borçlu Cariler (Bize Borçlu)
| Cari | Telefon | Şube | Bakiye |
|---|
Alacaklı Cariler (Biz Borçluyuz / Fazla Ödeme)
| Cari | Telefon | Şube | Bakiye |
|---|
Kime ne emanet verildiğini/kimden alındığını, ne zaman verildiğini ve ne zaman iade edildiğini gösterir. Emanet, mülkiyeti değişmeyen eşyanın fiziksel takibidir — stok/kasa etkisi yoktur (bkz. Emanet Alınan/Verilen işlem ekranı). Aşağıdaki liste cari bazında gruplanmıştır — "Açık" (seçili tarih aralığında HENÜZ İADE EDİLMEMİŞ) kayıtlar ÜRÜN bazında ayrı ayrı gösterilir; farklı ürünlerin (ör. "2 KG Depozito" ile "12 KG Depozito") adetleri TEK bir sayıda birleştirilmez, her ürünün kendi net borcu/ alacağı ayrı yazılır. Bir cari satırına tıklayınca, o cariye ait tüm alma/verme işlemlerinin tarih tarih dökümü açılır. Varsayılan tarih aralığı bu yılın başından bugüne kadardır.
| Cari | Açık Emanet (Ürün Bazında) |
|---|
Her şubenin kendi tüp/su devri (Devir/Satış/Dolu Devir) Günlük Kapanış içe aktarımında gün gün zaten doğrulanıyor. Bu rapor, seçilen tarih aralığında şubeler arası stok transferini de (giden/gelen) hesaba katarak aralığın başındaki DEVİR ile sonundaki DOLU DEVİR'in birbirini tutup tutmadığını kontrol eder. "Uyuşmuyor" çıkan satırlar, o şube (+tüp türü) için bir yerlerde kayıp/fazla tüp/su olabileceğine işaret eder (transfer kaydı unutulmuş, yanlış girilmiş devir, vb.). Su, tüpün aksine boyuta göre değil (markası günden güne değişebildiği için) TOPLAM adet üzerinden karşılaştırılır — bkz. Stoklar'da "Su" olarak işaretlenmiş ürünler. "Gelen Transfer" sütunu, şubeler arası gerçek stok transferlerine EK olarak, günlük kapanış Excel'inde "Ana Depo"dan/araçla o gün gelen tüp miktarını da içerir (bu bir StokTransferi kaydı oluşturmaz, sadece günlük kapanışta zaten bulunan bir rakamdır) — varsa hücrenin üzerine gelince dökümü görünür.
Tüp Devri
| Şube | Tüp Türü | İlk Gün Devir | Satış | Gelen Transfer | Giden Transfer | Beklenen Kapanış | Gerçek Kapanış | Fark | Durum |
|---|
Su Devri
| Şube | İlk Gün Devir | Satış | Gelen Transfer | Giden Transfer | Beklenen Kapanış | Gerçek Kapanış | Fark | Durum |
|---|
Seçilen ürün tipine (Tüplü/Su/Emtia) göre, gerçek satış faturalarından tarih aralıklı toplam satış miktarı/tutarı. Tüplü seçildiğinde kalemler tek tek stok kartlarına göre değil, "2 Kg", "12 Kg", "24 Kg", "45 Kg", "Propan" gibi 5 sabit boyuta göre gruplanır (aynı boyuttaki farklı marka/kartların satışı toplanır). Su ve Emtia'da her ürün kendi adıyla ayrı satırda görünür. Şube seçicide "Tüm Şubeler" seçilirse Genel (şirket geneli) toplam gösterilir.
| Kategori / Ürün | Satış Adedi | Miktar | Tonaj (Kg) | Tutar |
|---|
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Sütunlar seçili ürün tipine göre değişir (Tüplü'de boyut, Su/Emtia'da ürün adı).
| Cari | Tutar |
|---|
"Çelik", tüpün metal gövdesidir — mali değil, sadece fiziksel adet takibidir. Toplam Çelik, o boyuttaki dolu tüp adedi ile eşleştirilmiş depozito kaleminin (boş tüp) adedi toplamıdır; normal bir takas satışında bu toplam DEĞİŞMEZ (dolu -1, boş +1). Emanette Olan, bir cariye verilip henüz iade edilmemiş emanet kayıtlarının toplamıdır — emanet şubenin toplam çelik sayısını etkilemez, sadece o kadarının şu an fiziksel olarak şubede olmadığını gösterir. Fiili Çelik (= Toplam - Emanette Olan), şu an fiilen şube/depoda bulunan miktardır. Bu bir anlık (şu anki) durum raporudur, tarih aralığı içermez.
| Şube | Tüp Boyu | Dolu Adet | Boş Adet | Toplam Çelik | Emanette Olan | Fiili Çelik |
|---|
Sütunlarda tüp boyutları, satırlarda metrikler — seçili şube (ya da "Tüm Şubeler" seçiliyse şirket geneli toplamı). Toplam Zimmetli Çelik, en alttaki genel toplamdır.
Depozitolu Satış'ta önceden hem gaz hem eşleştirilmiş depozito stoğu düşürülüyordu — oysa müşteri sadece dolu tüpü alıyor, boş tüp getirmiyor/almıyor; bu yüzden depozito ("boş tüp") sayısı fazladan (hatta zamanla negatife) düşen bir hataydı. Kod düzeltildi. Bu araç, düzeltmeden ÖNCE oluşmuş kayıtlardaki fazladan düşümü bulup ilgili şubenin depozito stoğuna geri ekler. Önce "Önizle" ile neyin değişeceğini görün, sonra "Uygula"ya basın. Güvenlidir — birden fazla kez çalıştırılsa bile ikinci çalıştırmada hiçbir şey tekrar değiştirilmez.
Şube Personeli'nin yeterli yetkisi olmadan tetiklediği hassas işlemler (Stok Transferi, Satış İptali, Fatura/Kayıt Silme, Günlük Kapanış İçe Aktarımı) burada bekler. Onaylama/reddetme sadece Tam Yetkili ve Kontrol Grubu'na açıktır — Şube Personeli sadece kendi şubesinin taleplerinin durumunu görebilir.
| Talep Türü | Hedef | Şube | Talep Eden | Talep Tarihi | Durum | Sonuç |
|---|
Dış Sistem Doğrulama
Günlük Kapanış'tan zaten oluşmuş satış/tahsilat kayıtlarınızı, EPRO'nun Çarşaf/Ana Defter raporu ya da Tüptak'ın Peşin/Kredi Kartlı/Veresiye/Tahsilat raporlarıyla gün + cari bazında karşılaştırır. Hiçbir Fatura/Kasa-Banka kaydını DEĞİŞTİRMEZ — sadece bir karşılaştırma sonucu üretip kaydeder. Üstteki şube seçiciden doğru şubeyi seçtiğinizden emin olun.
Eşleştirme Gereken Müşteriler
Bu isimler sistemdeki hiçbir cari kartla otomatik eşleşmedi. Her biri için mevcut bir cariye eşleştirin ya da yeni cari oluşturun — verdiğiniz karar hatırlanır, bir daha sorulmaz.
Karşılaştırma Sonucu
| Tarih | Cari | Kanal Bazında Kırılım (Günlük / Sistem) | Durum |
|---|
| Tarih | Kaynak | Şube | Aralık | Uyumlu | Farklı | Eşleşmeyen |
|---|
Doğrulama Analiz Paneli
Tüm şubelerin EPRO/Tüptak doğrulama geçmişine dayalı özet — hangi şubede ne sıklıkla fark çıkıyor, en son hangi doğrulamalar çalıştırılmış.
Şubenize ait EPRO/Tüptak doğrulama geçmişine dayalı özet. Kartlara tıklayarak altındaki kayıtları görebilirsiniz.
İcmal Rapor
Seçili şube ve kaynağa göre genel özet. Kartlara tıklayınca altında Detay Rapor açılır.
